Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Редактирование дополнительных свойств контрагента прямо из его карточки, когда режим «Независимо вести партнеров и контрагентов» отключен

Публикация № 1673356

партнер контрагент ЭДО настройка допсведения

При настройке подключаемых обработок провайдеров ЭДО для электронного документооборота в конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 приходится заполнять поля настройки в дополнительных свойствах справочника «Контрагенты». Когда учитываются Партнеры и Контрагенты и режим «Независимо вести партнеров и контрагентов» отключен в базе, единственным известным штатным способом открыть форму редактирования дополнительных сведений справочника «Контрагенты» является путь через «Все функции» («Функции для технического специалиста»). Чтобы не давать пользователю компании — оператору ЭДО права «Режим технического специалиста», создана внешняя обработка, которая подключается как внешняя печатная форма к элементу справочника «Партнеры».

Обработка добавляется  стандартным  способом как внешняя печатная форма к элементу справочника «Партнеры». Необходимо, чтобы был установлен признак использования дополнительных отчетов и обработок. Обработка программно открывает форму с кнопками, проверяя, что значение константы ИспользоватьПартнеровКакКонтрагентов = Истина. При нажатии на кнопку  «Дополнительные сведения контрагента» происходит открытие  формы редактирования дополнительных сведений справочника «Контрагенты» .  Это удобно для настройки обмена с торговыми сетями. Бонусом в обработке ещё выводится форма с отбором для заполнения регистра сведения «НоменклатураКонтрагентовБЭД». В нем можно хранить наименование номенклатуры, используемое контрагентом.

Готовых удобных решений не находил.

Работа проверена на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1698), 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.14.164,  2.5.8.171).

Скачать файлы

Обработка справочников Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Абонемент ($m)

Расширение для конфигурации 1С: БП 3.0, ERP 2.4, УТ 11.4, КА 2.4, Розница 2.3, Документооборот 2.1

Справочник контрагентов

В программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 для хранения списка всех контрагентов предназначен справочник Контрагенты (раздел Справочники — Покупки и продажи).

Группы контрагентов

Справочник Контрагенты имеет многоуровневую (иерархическую) структуру. Это позволяет объединять контрагентов в группы (папки) и подгруппы (вложенные папки) по определенным признакам.

Например, контрагентов можно сгруппировать:

  • по функциям или по договорным отношениям (Покупатели, Поставщики, Банки, Государственные органы, Учредители и т. д.);
  • по географическому признаку (Московский регион, Астраханская область и т. д.);
  • по рейтингу (Крупнейшие, Крупные, Средние, Малые и т. д.);
  • по другим признакам исходя из потребностей и особенностей деятельности конкретной компании.

Группы контрагентов можно использовать при формировании стандартных отчетов по счетам учета расчетов с контрагентами (например, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62, Анализ счета 60, Анализ субконто «Контрагенты» и т. д.). В настройках отчета (кнопка Показать настройки) на закладке Группировка можно указать тип группировки контрагентов:

  • Без групп — данные выводятся только по контрагентам;
  • С группами — данные выводятся как по группам контрагентов, так и по входящим в нее контрагентам;
  • Только группы — данные выводятся только по группам контрагентов без детализации по отдельным контрагентам (рис. 1).

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Рис. 1. Вывод данных в отчете по группам контрагентов

Таким образом, пользователь получает данные в определенных разрезах аналитики.

Виды контрагентов и их реквизиты

При создании нового элемента справочника Контрагенты (команда Создать) необходимо указать вид контрагента: Юридическое лицо, Физическое лицо, Обособленное подразделение или Государственный орган. В зависимости от выбранного вида контрагента меняется форма элемента справочника (карточка контрагента).

Например, для российских юридических лиц, помимо наименования, в состав доступных реквизитов (полей) входит полное наименование по учредительным документам, ИНН, КПП, код по ОГРН (рис. 2). А для физических лиц — Ф.И.О., ИНН и документ, удостоверяющий личность. Помимо этого, для индивидуальных предпринимателей (ИП) следует указать код ОГРНИП, серию, номер и дату выдачи свидетельства. Для обособленных подразделений контрагента в отдельном поле требуется указать головное подразделение данного контрагента. А для государственного органа — его вид (Налоговый орган, Орган ФСС, Орган ПФР или Прочий) и код.

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Рис. 2. Карточка контрагента — юридического лица

В качестве страны регистрации контрагента в справочнике по умолчанию устанавливается значение РОССИЯ. Если в поле Страна регистрации указана иная страна или территория, то появляется возможность ввести налоговый и регистрационный номера в стране регистрации.

Для каждого контрагента можно определить ряд реквизитов, которые могут использоваться в качестве значений по умолчанию при вводе хозяйственных операций. Например, в списке договоров с контрагентом можно выбрать и установить основной договор, в списке банковских счетов контрагента — основной банковский счет (команда Использовать как основной), а в списке контактных лиц — основное контактное лицо (команда Использовать как основное).

Создание новых контрагентов

В программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 создавать новых контрагентов (новые элементы справочника Контрагенты) и заполнять их реквизиты можно следующими способами:

  • вручную;
  • с помощью сервиса 1С:Контрагент;
  • загрузив реквизиты контрагента, полученные по электронной почте;
  • загрузив реквизиты контрагента из файла;
  • загрузив список контрагентов с реквизитами из файла.

Одним из самых популярных способов создания новых контрагентов является сервис 1С:Контрагент. Сервис позволяет заполнять данные контрагента автоматически — достаточно указать ИНН или наименование организации (ИП или государственного органа). Основные сведения заполняются на основании данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а адреса — по данным Федеральной информационной адресной системы (ФИАС). Для автоматического заполнения реквизитов контрагента необходим доступ в интернет. Также для версии ПРОФ необходим действующий договор ИТС.

Подробнее о возможностях сервиса 1С:Контрагент и об условиях его использования в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 см. на Портале ИТС.

Если по каким-либо причинам сервис 1С:Контрагент недоступен пользователю, то он может загружать в программу реквизиты, полученные от контрагента по электронной почте. Для обмена данными по электронной почте контрагенты должны выполнить настройку учетных записей электронной почты (раздел Администрирование — Органайзер).

Чтобы отправить реквизиты своей организации по электронной почте, отправитель из справочника Организации должен выбрать команду Отправить по электронной почте (кнопка в виде конверта) и указать с помощью флагов, в каком формате (в нескольких форматах) нужно отправить документ. В форме Отправка сообщения необходимо указать электронный адрес получателя реквизитов. По команде Выбрать получателей можно выбрать сразу несколько получателей из списка контрагентов, у которых указан адрес электронной почты. Реквизиты отправляются в виде приложенного к письму файла в форматах, выбранных пользователем. Автоматически в приложение включается файл в формате .mxl (mxl-формат разработан фирмой «1С» и предназначен для передачи табличных документов между пользователями программных продуктов 1С).

Получатель реквизитов может их загрузить при создании нового элемента справочника Контрагенты (из карточки контрагента) по команде Заполнить — Из электронной почты.

В карточке контрагента будет заполнено его наименование, полное наименование, ИНН, КПП, юридический адрес и банковские реквизиты. Код ОГРН не передается, поскольку не предусмотрен стандартом обмена.

По команде Заполнить — Из файла в карточку контрагента можно загрузить его реквизиты из файла в формате .mxl.

Программа позволяет загружать сразу список контрагентов с реквизитами из файлов формата .xls, .xlsx (Microsoft Excel), .ods (OpenOffice Calc) и .mxl. При этом предварительная подготовка файлов не требуется.

Загрузка файла выполняется по кнопке Загрузить из формы списка справочника Контрагенты. Загружаться могут основные реквизиты контрагента (краткое и полное наименование, ИНН, КПП, ОГРН, юридический и фактический адреса, телефон, контактные лица, банковские реквизиты).

На первом этапе обработки Загрузка контрагентов из файла данные загружаются в табличный документ, который при необходимости можно отредактировать. На втором этапе обработки производится сопоставление загружаемых контрагентов с данными информационной базы. Если сопоставить имеющегося контрагента с данными из файла не удается, то автоматически создается новый контрагент, который отмечается в списке знаком «+». На этом же этапе требуется указать группу справочника Контрагенты, в которую будут записаны новые элементы. По кнопке Загрузить в указанной папке справочника Контрагенты создаются новые элементы.

Оценка надежности контрагентов

Во избежание претензий налоговых органов организация должна оценивать риски по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе риски при выборе контрагентов. Ведь если налоговый орган докажет, что в результате сделки с контрагентом налогоплательщик получил необоснованную налоговую выгоду, то уменьшение налоговой базы (налогов, сборов, взносов) будет признано неправомерным (ст. 54.1 НК РФ), что повлечет доплату налогов, пеней и штрафов в бюджет.

Читать также:  55. Формы и виды кредитов

Оценить надежность контрагентов можно напрямую из «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0), используя:

Организация документооборота с контрагентами

Все хозяйственные операции, подтвержденные первичными документами, должны быть своевременно отражены в учетной системе. При этом регулярный учет должен быть эффективным.

Способы обмена документами

Самым прогрессивным и актуальным способом документооборота с контрагентами в настоящее время является электронный документооборот (ЭДО):

  • обмен электронными юридически значимыми документами происходит за минуты;
  • приходные документы учетной системы (накладные, акты, счета-фактуры) создаются автоматически на основе входящих электронных документов;
  • снижается количество ошибок;
  • снижается время на подготовку документов по запросам ФНС, опись электронных документов формируется автоматически;
  • снижаются прямые и косвенные издержки (расходы на бумагу, картриджи, услуги оператора, хранение архивов документов и т. д.).

Сервис 1С-ЭДО встроен в типовые программы «1С:Предприятие» и не требует интеграции. Для работы необходим доступ в интернет. Об условиях использования сервиса 1С-ЭДО в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) см. на Портале ИТС.

Подробнее об электронном документообороте см. в разделе «Инструкции по учету в программах 1С» на сайте 1С:ИТС.

Если по какой-либо причине сервис 1С-ЭДО недоступен для пользователя, то для ускорения документооборота с контрагентами можно воспользоваться сервисом ЭДО без электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть. С помощью данного сервиса полученные от контрагента электронные документы автоматически заносятся в базу, что сокращает время ввода документов и уменьшает количество ошибок и опечаток. При этом, в отличие от полноценного ЭДО, электронные документы без электронной подписи не имеют юридической силы и требуют наличия бумажных оригиналов.

Подробнее об условиях использования сервиса ЭДО без электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) см. Портале ИТС.

Если же контрагенты не являются участниками 1С-ЭДО и 1С:Бизнес-сеть, то упростить процесс регистрации первичного учетного документа в информационной системе поможет обмен документами по электронной почте. Также приходные документы от поставщика можно загружать из сохраненных файлов.

Поставщик может отправлять контрагенту по электронной почте следующие документы учетной системы: Счет покупателю, Реализация (акт, накладная) и Счет-фактура выданный. Документы отправляются в виде приложенных к письму файлов в формате, выбранном пользователем. Автоматически в приложение включается файл в формате .mxl.

Загрузить полученные от поставщика документы можно в формах списков документов по команде Загрузить — Из электронной почты (или Загрузить — Из файла). Реквизиты счетов на оплату загружаются в форме списка документов Платежные поручения (раздел Банк и касса). Накладные и акты — в списке Поступление (акты, накладные) (раздел Покупки). Получатель может загрузить документы вида ТОРГ-12, Акт приемки-сдачи работ (услуг) или УПД из файлов с расширением .xls, .mxl или в формате, утвержденном ФНС России. При загрузке программа проверяет соответствие формату и сообщает о результатах проверки.

При загрузке документов ТОРГ-12, Акт приемки-сдачи работ (услуг) или УПД создается документ учетной системы Поступление (акт, накладная), в котором автоматически заполняются необходимые реквизиты. К документам поступления дополнительно может быть создан документ Счет-фактура полученный.

Если товар или услуга поступает к получателю от поставщика впервые и номенклатуры покупателя и поставщика не синхронизированы, то в открывшейся форме Сопоставление данных по номенклатуре необходимо заполнить поле Номенклатура, выбрав соответствующую позицию из справочника Номенклатура, и нажать на кнопку Записать и закрыть.

Загруженные из электронной почты (из файла) документы не являются юридически значимыми, поэтому и у покупателя, и у продавца должны быть надлежаще оформленные документы в бумажном виде.

Статусы оформления первичных документов

Если в организации не используется обмен электронными юридически значимыми документами с контрагентами, то бухгалтерская служба должна контролировать оформление как входящих, так и исходящих документов с обеих сторон. Согласно статье 9 Закона о бухгалтерском учете подписи лиц наряду с наименованиями должностей лиц, совершивших сделку (лиц, ответственных за оформление свершившегося события), являются обязательными реквизитами первичного документа.

Флаг Документ подписан, установленный в форме документа Реализация (акт, накладная), позволяет контролировать подписание покупателями (заказчиками) документов реализации. Если в учетной системе продавца (исполнителя) регистрируется документ реализации, надлежаще оформленный с обеих сторон, то флаг Документ подписан должен быть включен. Если же документ реализации регистрируется продавцом (исполнителем), не будучи при этом оформлен со стороны покупателя (заказчика), то флаг Документ подписан должен быть выключен (рис. 7).

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Рис. 7. Контроль подписания документа реализации

До тех пор, пока вторая сторона не оформит накладную на отпуск товаров (акт на оказание услуг, выполнение работ или передачу прав), такой документ не будет считаться юридически значимым документом. Как только бухгалтерская служба получит оригинал документа, подписанного контрагентом, для данного документа реализации необходимо установить флаг Документ подписан.

Управлять реквизитом Подписан можно не только из формы документа реализации, но также из формы списка документов реализации. Можно выделить сразу несколько документов в списке и изменить статус их подписания по команде Подписан — Документ подписан. Это особенно актуально для документов реализации, относящихся к закрытому периоду, поскольку изменение статуса не требует их перепроведения.

Флаг Оригинал получен, установленный в форме документа Поступление (акт, накладная), позволяет контролировать наличие надлежаще оформленных оригиналов документов, полученных от поставщиков.

Если в учетной системе покупателя (заказчика) регистрируется документ поступления, полученный по электронной почте или из файла, то такой документ не считается юридически значимым документом, поэтому флаг Оригинал получен должен быть выключен (рис. 8).

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Рис. 8. Контроль получения оригиналов документов

Как только бухгалтерская служба получит оригинал документа, подписанного контрагентом, для данного документа поступления необходимо установить флаг Оригинал получен.

Изменять статусы получения оригиналов можно из формы списка документов поступления, причем сразу для нескольких предварительно выделенных документов. Для этого используется команда Оригинал — Оригинал получен.

Используя настройки списков, можно устанавливать отбор и выводить списки не подписанных покупателями документов и не полученных от поставщиков оригиналов для принятия управленческих решений.

Сверка данных учета НДС

Сервис 1С:Сверка (Сверка данных учета НДС) позволяет запрашивать, получать и загружать счета-фактуры от контрагентов по электронной почте, не выходя из программы «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0, а также сверять данные в автоматическом режиме. Для работы сервиса необходим доступ в интернет.

Переход к сервису осуществляется по гиперссылке Сверка данных учета НДС из раздела Продажи или из раздела Покупки. Также напоминание о сверке НДС отражается в Списке задач на последнее число квартала. Сервис позволяет провести сверку в пределах одного налогового периода и показать расхождения в суммах, датах и номерах счетов-фактур, а также ошибки в реквизитах контрагентов.

Подробнее о возможностях сервиса см. в статье «Сверка счетов-фактур: новый уровень автоматизации».

Об условиях использования сервиса 1С:Сверка в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) см. на Портале ИТС.

От редакции. В 1С:Лектории 25.07.2019 состоялась лекция «Автоматизация расчетов с контрагентами в программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)». С видеозаписью можно ознакомиться на сайте 1С:ИТС на странице 1С:Лектория.

Пошаговая инструкция работы с контрагентами в 1С 8

Для начала разберемся, где в 1С 8.3 находятся контрагенты. Справочник Контрагенты можно вызвать из раздела Справочники:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Либо через команду Все функции в Главном меню:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Шаг 1. Заполнение полей карточки контрагента

При заполнении поля Вид контрагента для выбора доступно 4 значения: Юридическое лицо, Физическое лицо, Обособленное подразделение, Государственное учреждение:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Если контрагент – юридическое лицо

Указывается наименование, полное наименование (отражается в печатных формах), ИНН (10 цифр), КПП (9 цифр), код по ОКПО.

Для данного вида контрагента после заполнения краткого наименования доступна кнопка Заполнить по наименованию. При нажатии на нее появляется окно найденных по текущему наименованию контрагентов:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

После того, как пользователь выберет нужного контрагента, программа 1С 8.3 сравнивает его реквизиты с реквизитами, заполненными пользователем и:

  • либо дозаполняет пустые реквизиты;
  • либо, если нашлись несовпадения, предлагает перезаполнить такие реквизиты.
Читать также:  В чем состоит опасность данной ситуации для личных финансов василия как ему правильно поступить

Таким образом, в 1С 8.3 автоматически заполняются реквизиты: наименование, сокращенное юридическое наименование, КПП, телефон, юридический адрес.

Для использования сервиса автозаполнения по наименованию необходимо подключить сервис Интернет-поддержка пользователей через раздел Администрирование – Сервис – Интернет-поддержка.

Если контрагент – физическое лицо

Указывается ФИО, ИНН (12 цифр), код по ОКПО, серия и номер свидетельства, документ, удостоверяющий личность:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Если контрагент – обособленное подразделение

Состав полей аналогичен заполнению вида Юридическое лицо, но добавляется дополнительное поле Головной контрагент. Выбор значения для заполнения данного поля происходит также из справочника Контрагенты, поэтому Головной контрагент должен быть предварительно занесен в этот справочник.

Для обособленного подразделения в 1С 8.3 ИНН заполняется автоматически по ИНН головного контрагента, а КПП зависит от места нахождения подразделения, наименования подразделения:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Если контрагент – государственный орган

Применяется для ввода сведений о государственных органах в базу 1С 8.3: например, ПФР, ИФНС, ФСС. При этом указываются:

  • Наименование – наименование получателя, понятное для пользователя;
  • Полное наименование – наименование получателя платежа в платежном поручении для перечисления в бюджет;
  • Государственный орган:
    Налоговый орган – если получатель ИФНС;Орган ФСС – если получателем является ФСС;Орган ПФР – если получателем является ПФР;Прочий – если получателем является прочий орган.
  • Налоговый орган – если получатель ИФНС;
  • Орган ФСС – если получателем является ФСС;
  • Орган ПФР – если получателем является ПФР;
  • Прочий – если получателем является прочий орган.
  • ИНН – ИНН получателя платежа;
  • КПП – КПП получателя платежа:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Заполнение остальных полей карточки Контрагента

  • Полное наименование – полное наименование контрагента (подставляется в печатные формы). Умеет хранить историю изменений наименования.
  • Страна регистрации – важно указывать, так как в случае регистрации контрагента за рубежом, появляется возможность ввести налоговый и регистрационный номер в формате страны регистрации.
  • Заполненные реквизиты основной банковский счет, адреса и телефоны, контактные лица из карточки подставляются автоматически в документы при выборе контрагента.
  • ИНН и КПП  контрагента – при заполнении этих реквизитов проходит проверка их корректности, а также отсутствия их в базе для исключения дублирования.

Для всех видов контрагентов за исключением обособленного подразделения в 1С 8.3 существует возможность автоматического заполнения реквизитов по ИНН. При этом:

  • Заполнение по ИНН функционирует также при подключении Интернет-поддержки.
  • При наличии информации о контрагенте в ЕГРЮЛ, будут заполнены реквизиты: КПП, краткое и полное наименование, юридический адрес, руководитель как основное контактное лицо, телефон.
  • У реквизита КПП существует возможность хранения истории его изменения (начиная с версии 3.0.39). Если изменился КПП, то необходимо перейти по ссылке История и добавить новую строку, указав дату начала действия нового значения:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

В карточке контрагента сверху предусмотрен доступ к связанным с данным контрагентом реквизитам и документам:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Заполнение банковских счетов контрагентов в 1С 8

Открывается список банковских счетов для данного контрагента:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Новые банковские счета необходимо вводить через карточку контрагента. Также можно добавить новый банк и через форму ввода расчетного счета:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Для корректного заполнения банка в 1С 8.3 лучше воспользоваться Классификатором банков, который заполняется путем загрузки классификатора банков с сайта агентства РБК либо с диска ИТС (подробнее читайте в нашей статье).

После того как классификатор загрузится в 1С 8.3 необходимо найти нужный банк в папке с наименованием необходимого региона и нажать кнопку Выбрать. После этого банк добавится в справочник Банки и уже оттуда можно будет добавить его в поле Банк окна создания Расчетного счета:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Флажок реквизита «Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке (банке для расчетов)»  устанавливается в том случае, если расчеты проводятся через корреспондентский счет банка в другом банке. Действует только для российских банковских счетов.

Ввод контактных лиц в карточке контрагента в 1С 8

Открывается список контактных лиц данного контрагента. Контактное лицо, выбранное в качестве основного, подставляется в документы и печатные формы. Например, контактное лицо подставляется в раздел Подписи договора данного контрагента:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

При создании контактного лица заполняются следующие поля:

  • Закладка Главное – ФИО;
  • Закладка Адреса – адрес, телефон, E-mail, другая контактная информация;
  • Закладка Дополнительные реквизиты – должность, роль, дата рождения, прочая дополнительная информация.
  • Поле Роль заполняется для уточнения значения, указанного в поле Должность. Например, Должность = Бухгалтер, а уточняющая роль может быть = расчетчик, по материалам, по основным средствам и т.д.

При начале заполнения контактное лицо заполняется с видом Контактное лицо контрагента:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Но после записи элемента на закладке Главная добавляются для выбора еще 2 вида контактов: личный контакт и прочее контактное лицо, чтобы в случае, если контакт уже не будет являться контактным лицом данного контрагента, то в будущем можно будет присвоить ему другой вид и контакт будет фигурировать в справочнике Контактные лица, но уже не будет числиться как контакт данного контрагента и не будет отображаться в списке его контактных лиц:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Настройка счетов расчетов с контрагентами в 1С 8

Открывается список настроек по счетам расчетов для данного контрагента:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Данное окно имеет только информативное значение, так как настраивать счета учетов с контрагентами лучше все же через одноименный регистр сведений, чтобы настройка была корректной и картина настроек была полной. Для этого переходим в раздел Справочники – Покупки и продажи – Счета учета расчетов с контрагентами:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

На рисунке видно, что введены две строки с настройками счетов:

  • Настройки первой строки действуют для всех организаций, всех контрагентов и для всех договоров и для расчетов в валюте рег. учета, так как ни одно из значений в колонках не выбрано.
  • Вторая строка уже конкретно действует по организации Конфетпром для расчетов с контрагентом Кафе Сказка по определенному договору и для расчетов в валюте рег. учета.

Таким образом, подстановка счетов первой строки будет действовать во всех случаях кроме случаев, указанных во второй строке. При этом в новой настройке должно быть заполнено не меньше полей, чем в предыдущих настройках.

Ввод лицензии поставщиков алкогольной продукции в 1С 8

Открывается одноименный регистр сведений с отбором лицензий по данному контрагенту. Эти сведения используются для составления декларации об объемах розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Настройки ЭДО с контрагентом в 1С 8

Открывается список настроек электронного документооборота по данному контрагенту. Настроить ЭДО в 1С 8.3 можно в разделе Администрирование – Настройка обмена электронными документами:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Шаг 2. Работа с документами контрагента в 1С 8

На вкладке Документы открывается Журнал операций с отбором по данному контрагенту, в котором можно дополнительно установить отборы по договору и организации, а также по другим реквизитам через кнопку Еще – Настроить список:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Шаг 3. Работа с договорами контрагентов в 1С 8

Доступность ведения учета по договорам в 1С 8.3 включается в разделе Главное – Функциональность – закладка Расчеты – флажок Учет по договорам.

На вкладке Договоры открывается список всех договоров, которые когда-либо были введены в базу 1С 8.3 по этому контрагенту. В списке можно установить отбор по организации и выбрать действующие договоры на определенную дату.

Конфигурация 1С Бухгалтерия 3.0 позволяет назначить несколько договоров по контрагенту основными в зависимости от организации, с которой заключен договор и вида договора. То есть с одной организацией может быть назначено 2 основных договора с видом Прочее и С покупателем, но не может быть по одной организации 2 основных договора с видом С покупателем:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

https://youtube.com/watch?v=Y2gs1O3Z-Vs%3Ffeature%3Doembed

Как создать договор с контрагентом в 1С 8

Заполнение общих реквизитов договора:

  • Всегда заполняются реквизиты: наименование, номер и дата договора;
  • Валюта расчетов – валюта договора;
  • Вид расчетов – дополнительная аналитика по расчетам. Позволяет пользователю объединять договоры различных контрагентов. Например, в группы по какому-либо критерию;
  • Тип цен – используется для подстановки при выборке договора в документе.
Читать также:  Непрерывность деятельности (МСА 570)

При создании нового договора ключевым является поле Вид договора. Расширение списка выбора видов договоров в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 определяется включением настроек в разделе Главное – Функциональность – закладка Торговля:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Вид договора определяет, например, доступность договора для выбора из списка договоров при вводе документов (поступления, реализации и т.д.) в базу 1С 8.3:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

К каким ошибкам может привести не правильное указание вида договора смотрите в нашем видео уроке:

https://youtube.com/watch?v=cyIcT53SBpA%3Ffeature%3Doembed

Заполнение реквизитов договора с поставщиком в 1С 8

Если в поле Валюта выбрана валюта не регламентированного учета, то становятся доступными поле Оплата в и выбор валюты оплаты.

Флажок Установлен срок оплаты по договору – устанавливается, если по договору предусмотрен срок оплаты, отличный от срока оплаты из учетной политики организации. Если флажок установлен, то становится видимым поле Срок оплаты по договору.

Флажок Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС – устанавливается, если организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС. Возможность устанавливать этот флажок включается в разделе Главное – Функциональность – закладка Расчеты – Налоговый агент по НДС.

При этом нужно указать:

  • Вид агентского договора (аренда, реализация имущества, нерезидент);
  • Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры налогового агента  – оно будет подставляться в счете-фактуре при автоматической регистрации счетов-фактур налогового агента.

Если в поле Валюта выбрана валюта не регламентированного учета и организация не выступает в качестве налогового агента по НДС, то становится доступным флажок Расчеты в условных единицах. Этот флажок необходимо установить, если вводится договор в условных единицах. Возможность вести расчеты в у.е. включается в разделе Главное – Функциональность – закладка Расчеты – Расчеты в валюте и у.е.

Заполнение реквизитов договора с покупателем в 1С 8

В поле Порядок регистрации счетов-фактур нужно выбрать из списка порядок регистрации счетов-фактур на аванс по договору.

Обобщенное наименование товаров для счетов-фактур на аванс – оно будет подставляться в счете-фактуре при автоматической регистрации счетов-фактур на аванс.

Заполнение реквизитов договора с комитентом (принципалом) в 1С 8

Для автоматического расчета комиссионного (агентского) вознаграждения в 1С 8.3 нужно указать способ расчета, который будет подставляться при регистрации Отчета комитенту (принципалу) о продажах.

Доступны следующие способы расчета: Не рассчитывается, Процент от разности сумм продажи и поступления, Процент от суммы продажи.

Флажок Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС – устанавливается, если организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС. Тогда по умолчанию устанавливается Вид агентского договора – Нерезидент (п. 2 ст.161 НК РФ).

Заполнение реквизитов договора с комиссионером (агентом) в 1С 8

Для автоматического расчета комиссионного (агентского) вознаграждения нужно указать Способ расчета, который будет подставляться при регистрации Отчета комиссионера (агента) о продажах.

Заполнение реквизитов прочих договоров в 1С 8

Для таких договоров заполняются только общие реквизиты и реквизит Срок действия.

Срок действия – в зависимости от срока действия, договор считается краткосрочным (менее года) или долгосрочным и влечет за собой установку счетов учета по операциям по кредитам и займам: 66.01 “Краткосрочные кредиты” и 67.01 “Долгосрочные кредиты”.

Заполнение карточки договора с контрагентом в 1С 8

В карточке договора сверху находятся разделы: документы, присоединенные файлы, счета расчетов с контрагентами.

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Как загрузить договор с контрагентом в 1С 8

При нажатии на кнопку Добавить можно загрузить либо файл либо изображение со сканера. При добавлении со сканера откроется окно работы со сканером. Загруженные файлы хранятся в отдельных папках, которые создаются для каждого объекта.

Если по кнопке Еще выбрать пункт Предпросмотр, то при просмотре присоединенных изображений в специальном окне можно будет просмотреть его содержимое:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Пиктограмма  Электронная подпись и шифрование предлагает для выбора список команд:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Работа с шаблоном договора в 1С 8

По кнопке Договор – можно распечатать договор, выбрав предварительно шаблон формирования договора.

Можно выбрать любой готовый подходящий шаблон и сформировать договор. Шаблоны договоров в 1С 8.3 можно вызвать также из документа Счет покупателю:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Важно: перед формированием договора в 1С 8.3 необходимо проверить, чтобы были заполнены все данные по организации: наименование, список ответственных лиц, реквизиты для оплаты; по контрагенту: наименование, контактное лицо, реквизиты для оплаты; и договору – раздел подписи:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

После этого сформируется корректный договор, в котором заполняются все нужные данные:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Если в печатной форме договора присутствуют желтые поля, то это значит, что в базе 1С 8.3 имеются недозаполненные данные:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Как создать свой шаблон договора в 1С 8

Раздел Справочники – Покупки и продажи – Шаблоны договоров –  Создать – Новый шаблон:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Откроется форма для создания шаблона. Она представляет собой текстовый редактор с понятными пиктограммами для рекадктирования. Добавим ручной текст и вставим реквизиты, которые должны заполняться по данным информационной базы. Это номер договора и дата договора. Сохраним:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

В списке шаблонов появился новый шаблон:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

После этого сформируем готовый договор по данному шаблону:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Программа 1С 8.3 вывела печатную форму по новому шаблону. То есть при создании шаблона можно вставлять любой текст и задавать заполнение изменяющихся данных по значениям из базы.

Печатную форму договора можно сохранить в присоединенных файлах или в файл на диск:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Также можно отправить по электронной почте, нажав кнопку Отправить.

Шаг 4. Настроить отправку документов по email контрагентам в 1С 8

Для отправки электронных писем предварительно должны быть сделаны настройки, описанные  в другой статье. Подробнее как сделать настройку почты в 1С 8.3 можно посмотреть в нашем видео уроке:

https://youtube.com/watch?v=OvjwjQQebBI%3Ffeature%3Doembed

После успешной настройки будет доступна возможность отправлять присоединенные файлы по электронной почте.

Шаг 5. Удалить дубли контрагентов в 1С 8

В некоторых случаях в 1С 8.3 требуется произвести поиск дублирующих элементов справочника Контрагенты. Например, в справочнике Контрагенты стоял отбор по какому-либо признаку и пользователь не заметил, что контрагент уже введен (так как он был скрыт) и ввел его повторно.

Чтобы устранить такую ситуацию, используется обработка Поиск и удаление дублей. (в БП 2.0, ЗУП 2.5, ЗиК 1.0 аналогичная обработка Поиск и замена значений). Раздел Администрирование –  Поддержка и обслуживание.

Более подробно о поиске и удалении дублей в 1C 8.3 можно прочитать в другой статье.

https://youtube.com/watch?v=IuT6V-q9cd4%3Ffeature%3Doembed

Шаг 6. Проверка контрагента в 1С 8

Данная возможность появилась в конфигурации 1С Бухгалтерия предприятия 3.0, начиная с релиза 3.0.40.31 и дает пользователю получить сведения о контрагенте для оценки благонадежности, масштабах финансовой деятельности и т.д.

Досье можно вызвать по одноименной кнопке в карточке контрагента:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Открывается окно с отчетом по данному контрагенту:

Что произойдет при нажатии на название контрагента в разделе финансы контрагенты

Переключаясь между разделами (Главное, ЕГРЮЛ, Данные программы, Бухгалтерская отчетность, Анализ отчетности, Финансовый анализ, Проверки), можно получить разностороннюю информацию об интересующем контрагенте.

Важно: после того, как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 сформирован отчет по контрагенту, каждый из его разделов можно сохранить в форматах mxl, pdf, xls.

  • Раздел Главное – отображается информация, собранная и обобщенная по данным из других разделов.
  • Раздел ЕГРЮЛ – выводится информация в разрезе юридических адресов, руководителей, уставного капитала, учредителей.
  • Раздел Данные программы – выводятся данные, указанные в программе из карточки контрагента.
  • Раздел Бухгалтерская отчетность – выводится отчетность за 2012-2013 годы по данным Росстата.
  • Раздел Анализ отчетности – выводятся сводные показатели за три года такие как: выручка от продаж, прибыль, денежные средства, основные средства, запасы, чистые активы и т.д.
  • Раздел Финансовый анализ – выполняется финансовый анализ предприятия по данным бухгалтерской отчетности контрагента по четырем критериям:
  • Оценка риска банкротства;
  • Кредитоспособность;
  • Рентабельность активов;
  • Рентабельность продаж.
  • Раздел Проверки – выводятся с ведения о результатах проверок по данным Единого реестра.

Поставьте вашу оценку этой статье:

Дата публикации: Июн 27, 2016

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *