ЛИМИТНЫЙ ПРИКАЗ ФРИДОМ ФИНАНС

– одна из основ успешной торговой стратегии
на фондовом рынке. Опытные трейдеры ещё до входа в позицию определяют уровень,
на котором нужно будет зафиксировать убыток, если прибыльный сценарий не
оправдается. Когда цена достигла этого уровня, это значит, что сама идея сделки
оказалась неверной, и эту сделку обязательно нужно закрыть. Причём закрыть быстро,
хладнокровно, без лишних раздумий! Потерь в этом случае уже не избежать, но
нельзя позволить им расти.

Справиться с этой задачей помогают специальные .
Их можно выставить заранее в торговой платформе и тем самым исключить
человеческую нерешительность, когда нужно будет резать потери без колебаний.

Но стоп-приказы существуют разные. В компании Freedom Finance мы
заметили, что иногда трейдеры и инвесторы путают их особенности и в результате
могут потерять больше денег, чем рассчитывали. Чтобы вы не попали в такую
ситуацию, давайте разберёмся в нюансах основных стоп-приказов и научимся применять
их в правильных обстоятельствах!

1. Приказ Stop-Market (он же Stop Loss в торговой платформе Tradernet)

Именно этот тип приказа подходит для быстрой фиксации убытка в ошибочной сделке.

при достижении указанной стоп-цены приказ Stop превращается
в рыночный ордер (market-order) и пытается как можно
быстрее сбросить ваши акции по любым доступным ценам.

⭐ Если вы действительно ошиблись с направлением цены, Stop Loss закроет вашу сделку быстро и предотвратит возможные более крупные потери.

➖  если у
вас большой объём позиции, исполнение всего приказа по указанной вами
стоп-цене не гарантировано. Большой объём = несколько сотен или тысяч акций
на руках.

В инструментах с низкими объёмами торгов (неликвидных) или при резких колебаниях
акций в моменте возможно исполнение этого приказа по худшим ценам. Такое
исполнение ещё называют «проскальзыванием». В этом случае приказ Stop-Market точно
закроет вашу ошибочную сделку, но при этом вы можете потерять больше денег, чем
планировали изначально.

❗    несмотря на возможное проскальзывание, именно рыночный стоп-приказ
предпочтительно выбирать в качестве защитного – из-за скорости и гарантированного
исполнения, независимо от цены.

чтобы не попадать в ситуации с проскальзыванием, торгуйте ликвидными инструментами! Желательно, чтобы средний объём торгов по выбранной бумаге составлял хотя бы 500 тысяч акций в день. А лучше даже несколько миллионов акций в день.

Если вы торгуете чем-то вроде Coca-Cola или Bank of America, проскальзывания в них
с большой вероятностью не будет вообще. Даже если и будет, оно составит максимум
несколько центов на бумагу. Ведь объёмы сделок по этим компаниям превышают
десятки миллионов акций каждую торговую сессию. Чтобы резко сдвинуть цену их
акций хотя бы на 10 центов, порой нужны миллионы долларов!

Не подходит для быстрой фиксации убытка в ошибочной сделке

✅ Подходит для точного открытия новых позиций на определённых уровнях цен.

при достижении триггерной стоп-цены приказ Stop Limit
превращается в лимитный ордер (limit-order) и встаёт в очередь на исполнение по
заданной вами или более выгодной цене.

⭐  нет проскальзывания! Ваш лимитный приказ могут исполнить только
по вашей или даже лучшей цене.

➖   само исполнение приказа не гарантировано! Если в бумаге происходит
сильное направленное движение, после активации стоп-цены лимитная заявка может
остаться в очереди и не исполниться вообще.

именно поэтому лимитный стоп-приказ не рекомендуется использовать для
ограничения убытков. Нет гарантий, что он закроет вашу провальную позицию. Цена
может продолжить идти против вас, и вам придётся вручную фиксировать убыток по
крайне невыгодным ценам. Так попытка избежать проскальзывания может превратиться
в гораздо более крупную потерю!

как же тогда использовать Stop-Limit? Такие приказы лучше применять
для входа в новые сделки. Скажем, если вы хотите купить акции, когда их цена вырастет
до определённого уровня. Тогда Вам нужно просто разместить приказ Stop-Limit по цене
выше действующих рыночных котировок и дождаться, пока рост цены активирует
стоп-цену. После этого на рынок автоматически выставится ваш приказ на покупку.

КАК УСТАНАВЛИВАТЬ СТОП-ПРИКАЗЫ
В ТОРГОВОЙ ПЛАТФОРМЕ TRADERNET

ДЛЯ НАЧАЛА НУЖНО ЗАПОМНИТЬ:

• Стоп-приказы на продажу акци устанавливаются ниже действующих рыночных
котировок и срабатывают, когда цена падает. Это полезно, если вам нужно скинуть
с убытком купленные ранее акции – закрыть «длинную позицию» (long). Или, когда хотите
продать акции для заработка на понижении цены – то есть открыть «короткую позицию»
(short).

• Стоп-приказы на покупку акций устанавливаются выше действующих рыночных
котировок и срабатывают, когда цена растёт. Они применимы, когда вы хотите откупить
с убытком проданные ранее акции – закрыть short. Либо, когда хотите купить акции для
заработка на росте цены – открыть long.

НАСТРОЙКА ПРИКАЗА STOP LOSS/STOP-MARKET

Допустим, вы купили акции CVS по $83,50 и хотите установить
Stop Loss на продажу акций по рынку,
если цена вернётся к $79,20.

В торговой платформе Tradernet откройте раздел «Торговать», найдите по тикеру акции
CVS. US и перейдите в окно настройки приказа.

ДАЛЕЕ СЛЕДУЙТЕ ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ:

В торговой платформе Tradernet откройте раздел «Торговать» и спуститесь вниз до таблицы
«Открытые позиции». Найдите в списке акции CVS. US и пролистайте таблицу вправо. Вы увидите
столбец Stop Loss. По умолчанию в нём установлено значение «Нет».
Нажмите на эту кнопку «Нет» и во всплывающем окне установите цену Stop Loss, при достижении
которой платформа автоматически продаст ваши акции по рыночным ценам.

Пункт «снижение от текущей цены, %» трогать не обязательно. Этот показатель рассчитается
автоматически, когда вы укажете стоп-цену.
В этом же окне вы можете установить цену Take Pro‡t. Так вы создадите похожий приказ – только
вместо фиксации убытка он поможет вам зафиксировать прибыль, когда акции вырастут до
определённого уровня.

Читать также:  АФОРИЗМЫ НА ТЕМУ ФИНАНСОВ

учтите, что рыночные приказы работают только в период основной торговой сессии.
Их не получится выставить, и они не сработают в предварительные или послеторговые часы
(pre-market, post-market).

НАСТРОЙКА ПРИКАЗА STOP-LIMIT:

Представьте, что акции Apple сейчас торгуются по $150,27 за штуку. Вы верите, что в ближайшее
время цена продолжит расти и решаете, что хотите купить эту бумагу, когда она преодолеет $151.
Чтобы не сидеть постоянно перед монитором и не следить за каждым центом движения, вы
можете просто установить в платформе стоп-лимитный приказ. Пусть его стоп-цена активируется
на уровне $151, и акции после этого будут куплены по $151,15 или дешевле.

если после срабатывания стоп-цены лимитный приказ не исполнится до конца
торговой сессии по заданной цене, то на следующую и дальнейшие сессии для его
выставления на биржу требуется новое срабатывание стопа. Если в настройках вы выбрали
срок «до конца дня», вам понадобится заново выставить приказ на следующий день.

Помните, в торговой платформе Tradernet, пока вы не нажали на кнопку
«Подтвердить покупку» или «Подтвердить продажу», приказ на биржу не
отправится. Поэтому вы можете без опасений «поиграть» с настройками и на
практике понять процесс и логику выставления стоп-приказов. Так вы сможете
на практике закрепить знания из этой инструкции.

Также можно устанавливать стоп-приказы по ценам, которые находятся далеко от действующих
рыночных котировок. В этом случае стоп-приказ точно не сработает в ближайшее время, и вы
сможете его отменить. Это отличный способ потренироваться выставлять стопы!
Наконец, работе с биржевыми приказами обучает Академия Freedom Finance. Узнать
подробности про обучение можно на сайте

Статус исполнения приказа можно отслеживать в разделе Приказы.

Покупка в приложении доступна по будням в рабочие часы биржи интересующего вас эмитента.

С 11:30 до 17:00 по времени города Астана – казахстанский рынок: биржи KASE, AIX

С 9:30 до 16:00 по времени города Нью-Йорк (с 20:30 до 03:00 по времени города Астана) – американский рынок: биржи NASDAQ, NYSE

С 10:00 до 19:00 по времени города Москва (с 13:30 до 22:00 по времени города Астана) – российский рынок: биржи MCX, SPB Exchange

С 9:30 до 16:00 по времени города Гонконг (с 7:30 до 14:00 по времени города Астана) – китайский рынок: биржа HKEX

С 08:00 до 16:30 по времени города Лондон (с 19:30 до 02:00 по времени города Астана) – европейский рынок: биржа LSE

С 9:00 до 20:00 по времени города Берлин (с 14:00 до 01:00 по времени города Астана) – европейский рынок: биржа Frankfurt Stock Exchange

На бирже есть много методов входа в сделку и выхода из неё.
Можно торговать очень быстро, но неэкономно. Либо наоборот быть очень
расчетливым и стараться получить акции только по хорошим ценам, но при этом иногда
упускать возможности. Для каждого подхода есть свой тип приказа в торговой
платформе. О них сегодня и поговорим.

Для начала вкратце разберемся, как работают сделки, и по
каким ценам они реализуются.

Скажем, вы хотите купить акции British American Tobacco
(BATS). По какой же цене вы можете купить их прямо сейчас? Уверены, многие
вспомнят про ценовые графики. Уже хорошо! Но график – это просто ориентир: он
показывает цены, по которым сделки уже прошли. Так откуда же узнать возможные
цены для новых сделок?

В этом нам поможет ещё один инструмент – биржевой «стакан». Его
ещё называют Level 2, «книга
заявок» или «глубина рынка».

В веб-версии торговой платформы стакан
доступен в разделе «Торговать». В мобильном приложении Tradernet – в разделе «Котировки» после
нажатия на определенную ценную бумагу.

Разберём пример на скриншоте стакана по акциям British Tobacco – картинка справа.

Здесь выставлены лучшие цены на покупку и продажу по выбранному
инструменту. В верхней части стакана (выделено красным) отображаются цены, по которым
другие акционеры готовы продать свои акции. В данном случае лучшая цена покупки
для вас будет 31,52 фунтов стерлингов за акцию. Цифра в столбце справа
показывает доступный объем акций, которые вы можете приобрести по этой цене.
Получается, купить по 31,52 вы сможете 1 518 720 акций. Если напор покупателей
будет высоким, и этот объём раскупят, другим желающим придётся покупать уже по
цене 31,53 фунтов за акцию. По этой цене доступно 433 920 акций, и так далее.

В нижней части стакана (выделено зеленым) отображаются цены,
по которым другие инвесторы готовы купить эти акции. Лучшей ценой для вас при
продаже будет наивысшая цена покупки другим инвестором. В данном случае вы
сможете наиболее выгодно продать свои акции по цене 31,50 фунтов за акцию в количестве
334 920 штук. Еще 279 100 акций готовы у вас купить по цене 31,49 фунтов за
штуку. И так далее – при высокой активности продавцов объём на ценовых уровнях
в зелёной зоне будет постепенно раскупаться, и цены будут падать.

Цифра между красной и зеленой зонами показывает цену
последней совершённой сделки. В данном случае продавец продал акции по 31,50 фунтов.
Эта цена указывается на графике, как последняя. Надеемся, вы уловили мысль, и
уже лучше понимаете, как устроен «стакан». Теперь перейдём на другой уровень.

Читать также:  Как проявляется глобализация в сфере финансов

На американском фондовом рынке в секунду совершаются
миллионы покупок и продаж. Акции быстро скупаются и распродаются в огромных
объёмах. По некоторым бумагам приказ на несколько миллионов долларов можно
исполнить, не сдвинув цену даже на один цент. Это называется высокой
ликвидностью. У ликвидных инструментов лучшая цена покупки и лучшая цена
продажи находятся очень близко – в пределах одного цента. Разница между этими
ценами называется «спред». Чаще всего, чем у́же спред, тем более ликвидна бумага.

Как же совершаются
сделки?

Купить или продать акции можно за счет отправки
соответствующего приказа.

Самый простой биржевой приказ или ордер — это продажа/покупка «по рынку» (Market Order).

Для начала объясним простыми словами. Когда вы отправляете рыночный приказ на
покупку, вы как бы говорите всем участникам рынка из красной зоны стакана:

«Эти
акции нужны мне прямо сейчас! Вы дождались своего покупателя! Продайте мне 1000
штук. Заберу по лучшей цене столько объёма, сколько у вас есть, а потом
готов платить дороже!»

При подаче приказа по рынку сделки совершаются по
действующей лучшей цене. При этом вы получите по ней столько акций, сколько сейчас
доступно на рынке.

Рассмотрим на примере Yandex (YNDX) – скриншот слева:

Скажем, вы хотите продать акции Yandexв количестве 5 штук прямо сейчас. Вы отправляете приказ на
продажу «по рынку». По данным из стакана мы видим, что вы продадите 2 штуки по 4721.00
руб. и 3 штуки по 4720.80 руб.

Если вы активный трейдер или торгуете крупными объёмами,
всегда важно следить за спредом и доступными объёмами в стакане – понимать,
насколько бумага ликвидна. Потому что по неликвидному инструменту рыночный
приказ большого объёма может привести к большому «проскальзыванию». Вы получите
часть акций по неожиданно невыгодным ценам и можете понести убытки.

Для долгосрочного инвестора проскальзывания не так страшны.

при большом объёме сделки вы рискуете получить акции по невыгодным
ценам.

Следующий тип приказа – .

Вкратце это приказ на покупку или продажу по определенной
цене, которую вы задаете самостоятельно.

При выставлении лимитного приказа на покупку вы говорите
рынку:

«Хочу купить эти
акции, но никуда не тороплюсь и не готов переплачивать. Если есть желающие, я
здесь и вот моя цена. Продавайте по ней или дешевле! Нет желающих – хорошо, я
подожду»

При этом вы становитесь в очередь вместе с другими покупателями из
зелёной зоны.

Покупка или продажа по лимитному приказу осуществится по той
цене, которую вы укажете (или по более выгодным ценам если они доступны).

На
картинке справа показан пример лимитного приказа на продажу по цене $6,5 за акцию.

Система будет ждать пока не найдется покупатель по данной цене и только потом
сможет осуществить сделку. Такой приказ можно также настраивать по времени
исполнения: лимитный приказ «в течение дня» выставит ваши акции по заданной
цене только на текущую торговую сессию, на следующий день приказ будет отменен.

Цены и объёмы в стакане – это «лимитные» приказы, которые
выставляют другие инвесторы. Ваш лимитный приказ тоже попадает в стакан и становится
в очередь на исполнение – ждёт своего продавца или покупателя.

Важно отметить: если вы случайно выставите «лимитный» приказ
на покупку по более высокой цене, а на бирже будет продавец по более низкой
цене, то сделка пройдёт по цене продавца, и вы получите акции дешевле, чем
указали в приказе.

Зная это, можно использовать лимитные приказы «агрессивно» –
как «рыночные», когда хотите быстро купить акции. Вы можете просто отправить
лимитный приказ на несколько ценовых уровней выше лучшей цены на продажу и
получить акции по этой лучшей цене.

покупка и продажа проходят по заранее известной цене, заданной
вами. Вы экономите – не платите спред.

— приказ на совершение сделки
по рынку в случае достижения ценой определенного уровня. « Стоп приказ» на продажу
выставляется ниже действующих цен. Он продаст «по рынку» то количество акций,
которое вы указали при создании приказа, но только в тот момент, когда цена
достигнет определенного уровня, так же указанного вами. Это своего рода смесь
«рыночного» и «лимитного» приказа.

Эти приказы посылаются на биржу и выполняются в рабочее
время биржи, даже если вы закрыли терминал, выключили компьютер и т.д.

исполняются мгновенно на весь объём акций при достижении ценой заданного
уровня. Используются для быстрого закрытия убыточной позиции или быстрого входа
в позицию на определенном уровне.

тоже высок риск проскальзывания – в неликвидных инструментах можно получить
акции по невыгодным ценам.

Если вы – долгосрочный инвестор, который торгует
относительно небольшими объёмами, то вам хорошо подойдет совершать сделки «по
рынку». Покупать здесь и сейчас. Переплата спреда и небольшие проскальзывания
на горизонте нескольких месяцев или лет вас волновать не должны. Рыночные
приказы также используют активные внутридневные трейдеры при быстрой импульсной
торговле.

Для более продвинутых инвесторов, которые анализируют и ищут
более выгодные точки входа и выхода, но не хотят постоянно следить за ценами,
чтобы не упустить момент, лучше всего подойдут «лимитный» и «стоп приказы».
Когда цена достигнет ожидаемого уровня сделка совершится автоматически без
участия инвестора.

Читать также:  ОТВЕТЫ НА БИЛЕТЫ ФИНАНСЫ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТЫ

Если вы торгуете большими объёмами и хотите совершать сделки
только по своим ценам, то вам подойдет «лимитный» приказ. При этом его лучше
дробить на несколько частей и расставлять заявки на нескольких ценовых уровнях.
Потому что одна большая заявка будет отпугивать участников рынка и
способствовать дополнительным манипуляциям, чтобы не дать вам нужный объём.

Научиться отправлять биржевые приказы можно на курсах .

Удачных вам инвестиций!

• Авторизуйтесь в приложение Tradernet

• Выберите раздел Портфель

• Выберите эмитента, акции которого хотите продать, и нажмите на кнопку «Продать»

• Выберите тип приказа – «по рынку», если хотите продать по актуальной рыночной цене, или пропишите цену самостоятельно – в таком случае вы выставите лимитный приказ

• Пропишите количество акций к продаже

• В Настройках приказа выберите Срок. « До конца дня» — приказ будет действителен до конца торговой сессии, «До отмены» — приказ будет ежедневно отправляться на биржу до его исполнения или отмены

• Откройте сессию безопасности с помощью смс-кода

• Подайте приказ на продажу

Продажа в приложении доступна по будням в рабочие часы биржи интересующего вас эмитента.

С 11:30 до 17:00 по времени города Астана– казахстанский рынок: биржи KASE, AIX

Всем, добрый день!Много вопросов от клиентов, которые обслуживаются у брокера Фридом Финанс, по поводу обмена валюты.

Раньше в приложении tradernet можно было обменять валюту во вкладке «Портфель», сейчас эту функцию убрали и у многих появились сложности с тем, «как же обменять валюту другим способом?».

На данный момент обмен можно совершить следующим способом:

1. Войдите в приложение tradernet.

2. Открыть сессию безопасности.

3. Во вкладке меню выбрать «неторговые поручения».

4. Далее из списка выбрать раздел «торговые поручения».

5. Во вкладке «тикер» нужно выбрать USD/RUR.

6. Выбрать количество.

7. Выбрать направление. Покупка или продажа. За покупку комиссия 12%, за продажу, комиссия 3%.

8. Цена, выбрать «рыночная». Лимитные заявки недоступны.

9. Нажимайте кнопку «подтвердить».

Ваша заявка уйдет трейдерам, которые исполнят еще в течении времени, по очереди. Примерно 10-20 минут.

Комиссия за покупку валюты составит 12%. Списываться будет с рублевого остатка.

Комиссия за продажу составит 3%. Спишется так же с рублевого счета.

Если ваша заявка больше 5 тысяч, и далее кратно 1 тысяче (6,7,8 и тд), то сделка произойдет по биржевому курсу, на момент ее исполнения.

Если сделка меньше 5 тысяч долларов, то размер может быть любой (не обязательно кратно 1 тысяче), то сделка произойдет по внутреннему курсу, который будет приближен к биржевому курсу плюс 0,5-1%. Комиссия так же составит 3%.

1. Через валютную пару USDRUB в QUIK (от 1000$ шаг лота 1000$);

2. Звонок трейдерам: 8-800-100-40-82

(бесплатно по России), в телефонном меню нажмите цифру 1 «Я являюсь клиентом Компании», далее нажмите цифру. Для подачи такого поручения потребуется назвать голосовой пароль. Если вы не назначали голосовой пароль, предварительно установите его в Кабинете клиента через поручение «Голосовой пароль».

3. Подать поручение на сделку через форму обратной связи «Запросы и пожелания» в Кабинете клиента, направив такой запрос с открытой сессией безопасности по следующему шаблону:

Клиент поручает Брокеру совершить Сделку на следующих условиях.

Вид, категория, тип инструмента:

Наименование (обозначение инструмента) в Торговой системе (тикер):

Регистрационные данные инструмента (при наличии):

Вид сделки (покупка, продажа):

Цена (курс) Сделки или однозначные условия ее определения:

Тип Поручения (лишнее удалить):

Рыночный Приказ / Лимитный приказ / Стоп-Приказ / Стоп-Приказ по заданной цене / Иное:

Срок действия поручения:

Всем хорошего дня.

Мой номер тел. 7 961 207 3204. ( WhatsApp Telegram)

Рыночный приказ – вы покупаете или продаете по текущей рыночной цене. Это быстро исполняемый вид приказа, но стоит помнить, что цена на рынке меняется очень быстро, и приказ может быть исполнен по цене, отличающейся от той, которая была выведена на экран в момент подачи приказа.

Лимитный приказ – заявка на покупку или продажу по желаемой вами цене. То есть вы устанавливаете ценовой предел, вне которого не хотите совершать сделку: верхний предел цены покупки и нижний предел цены продажи. Используя лимитный приказ, вы избегаете риск, что сделка будет выполнена по нежелательной цене, но при этом уменьшаете вероятность исполнения сделки, так как на рынке может не оказаться покупателей или продавцов, желающих купить или продать акции по определенной цене.

Стоп-лосс (Stop Loss, SL) — приказ, ограничивающий убытки. Дословный перевод с английского — «остановить потери». Это приказ на закрытие позиции на указанном уровне при неблагоприятном движении цены. Стоп-лосс ограничивает возможные убытки инвестора.

Тейк-профит (Take Profit, TP) — приказ, фиксирующий прибыль. Дословный перевод с английского —«забрать прибыль». Устанавливая ТП, мы решаем, где находится наш «целевой уровень», при достижении которого мы хотим выйти из позиции и забрать нашу прибыль.

Тикер — это краткое название ценной бумаги. Тикер придумали, чтобы бумагу было легче найти среди сотен наименований на бирже. Как правило, тикер представляет собой сочетание из нескольких латинских букв и является уникальным.

Стакан цен или биржевой стакан – это список заявок на покупку и продажу ценных бумаг, он отображен в порядке возрастания и убывания цен. Другими словами, стакан – это совокупность спроса и предложения на момент работы биржи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *