Модуль финансов, учета и отчетности системы 1С

Введение

Аббревиатура SAP FICO расшифровывается как SAP Financial Accounting and Controlling и является одним из наиболее важных модулей SAP. Его можно интегрировать с SAP MM, SAP SD, SAP PP, SAP SCM и т.

SAP FI — это система управления финансами, которая анализирует финансовые данные организации. SAP CO отвечает за мониторинг, координацию и оптимизацию всех процессов организации.

Модуль финансов, учета и отчетности системы 1С

НПП «Объединенная Вагонная Компания» запустила в промышленную эксплуатацию единую систему автоматизированного учета и отчетности, планирования и бюджетирования на базе SAP S4/HANA Central Finance и SAP BPC11. Система работает на трех предприятиях и в дальнейшем будет масштабирована на все компании, входящие в корпорацию.

Внедрение системы было обусловлено необходимостью в гибком, достоверном и масштабируемом инструменте для сбора информации о хозяйственной деятельности и принятии оперативных решений, учитывая сложную и разрозненную ИТ-архитектуру компании. Одна из особенностей проекта, реализуемого ASAP Consulting, заключалась как раз в том, что целевая архитектура предполагала интеграцию с действующей (исторической) ERP-системой Infor LN. На сегодняшний день реализована интеграция SAP с производственной системой Infor LN, «БОСС-Кадровик», системой управления НСИ и другими.

Проект внедряется по гибкой методологии SAP Activate (Agile). Благодаря такому подходу компании удается быстро корректировать свои потребности, активнее вовлекать бизнес в проект и значительно оптимизировать временные затраты на запуск решения.

ОВК удалось перейти на новый уровень анализа информации с помощью технологий S/4HANA Central Finance, позволяющий снизить финансовые и налоговые риски, сократить затраты на финансовый аудит и трудозатраты пользователей за счет использования единого информационного пространства. Сейчас в системе реализованы все процессы финансового учета и формирования отчетности. Второй этап внедрения, который планируется закончить во второй половине 2019 года, затронет процессы бюджетирования, стратегического и операционного планирования.

Как отмечает Антон Сайкин, заместитель генерального директора по управлению рисками ОВК, несмотря на то, что система вышла в промышленную эксплуатацию всего несколько месяцев назад, уже можно говорить о существенном скачке в качестве и оперативности получаемой информации и серьезных изменениях в общих подходах к реализации сквозных бизнес-процессов. Кроме того, внедрение решения SAP помогло переосмыслить подход к формированию целевой архитектуры компании на следующие 3-5 лет.

Теги: Автоматизация предприятий
SAP
SAP S/4HANA

На ту же тему:

Модуль финансов, учета и отчетности системы 1С

«Медси» запустила гармонизацию бизнес-процессов на платформе SAP

Сеть клиник «Медси» начала трансформацию и гармонизацию бизнес-процессов на базе SAP S/4HANA Cloud Private Edition. Все бизнес-процессы будут консолидированы в единой ERP-системе, что позволит максимально исключить человеческий фактор, повысить гибкость планирования и уровень сервиса.

Модуль финансов, учета и отчетности системы 1С

«Северсталь» перешла на S/4HANA

«Северсталь» завершила переход на платформу SAP S/4HANA, которая заменила предыдущую систему SAP ECC 6. Продуктивный старт системы состоялся 1 ноября 2021 года.

Модуль финансов, учета и отчетности системы 1С

Модуль финансов, учета и отчетности системы 1С

Производитель автоцистерн строит интеллектуальное производство

Чебоксарская компания «Сеспель», производитель автоцистерн, планирует с помощью облачной платформы SAP построить интеллектуальное производство и в ближайшие 3-4 года увеличить выпуск продукции до 4 тыс. единиц в год. Таким образом компания сможет обеспечить продукцией до 30% всего рынка автоцистерн.

Модуль финансов, учета и отчетности системы 1С

«Русполимет» внедрил новую систему планирования

«Русполимет» трансформировал систему производственного планирования, и рассчитывает по итогам проекта сократить длительность производственного цикла до 20%. Изменения реализуются на платформе SAP S/4HANA с использованием модуля SAP Production Planning and Detailed Scheduling (PP/DS).

Модуль финансов, учета и отчетности системы 1С

Особенности и назначение системы SAP. Эффективное управление финансовыми ресурсами с внедрением системы SAP. Использование SAP в корпоративном казначействе. Особенности работы с корпоративной ERP-системой SAP в рамках системы управления финансами компанииУспешность деятельности любой компании зависит от слаженной работы всех ее структур, в том числе бухгалтерии и финансового отдела. С целью создания функционального комплекса, охватывающего все основные аспекты финансово-экономической деятельности организации, внедряют автоматизированные системы управления ресурсами, такие как SAP ERP. Простыми словами, SAP – это дорогой и более сложный немецкий аналог отечественного программного обеспечения для бизнеса 1С. Однако SAP – это практически единственное оптимальное решение для эффективного управления финансами крупных корпораций, потому что современный финансовый рынок предъявляет высокие требования в платежеспособности и конкурентоспособности предприятий, в связи с этим необходим макимально эффективный управленческий и кадровый учет. Применение систем SAP в процессе управления финансами организацийОсновной целью внедрения системы SAP является оптимизация бизнес-процессов компании. При этом пользоваться инновацией могут как государственные, так и частные корпорации. Это связано с тем, что любая фирма стремится минимизировать издержки, вовремя выполнить заказ и реализовать поставленные цели на каждом этапе производственного процесса. Система позволяет организациям оценивать процесс производства и управления в режиме реального времени, получать оперативную и точную информацию обо всех изменениях. Архитектура программы включает ряд интегрированных модулей с широкой функциональностью. Основной модуль SAP F1: Управление финансами позволяет производить анализ данных, готовить бухгалтерскую и финансовую отчетность, а также вести учет в соответствии с международными стандартами. Модуль Основные средства позволяет планировать и контролировать учет основных фондов предприятия, осуществлять их обслуживание и ремонт на протяжении всего жизненного цикла оборудования. Для учета расходов и полученной прибыли разработан модуль Контроллинга, реагирующий на изменения рынка и позволяющий направлять денежные потоки в нужном направлении. В части финансового менеджмента SAP обеспечивает взаимодействие с кредитными организациями, позволяет управлять инвестициями, оценивать финансовые риски, обеспечивать эффективное управление ликвидностью. Решение SAP BusinessObjects Strategy Management предназначено для управления стратегией организации с целью повышения рентабельности ее деятельности. Составление стратегических финансовых планов требует определения конкретных исполнителей, для которых будут установлены управленческие цели. Современные средства обмена информационными данными стабилизирует работу всех структур и исключает негативные факторы, влияющие на эффективность работы компании. Казначейские модули SAPКазначейские модули SAP Treasury and Risk Management и SAP Cash Management позволяют компаниям эффективно использовать все технические возможности системы для финансового планирования, проведения и заключения финансовых сделок (трейдинга) и взаимодействия с банками, а также управления финансовыми рисками и оборотным капиталом. Например, оптимизировать работу корпоративного казначейства в части временных затрат и снижения риска ошибок из-за невнимательности поможет решение SAP, позволяющее интегрировать казначейский модуль с торговыми платформами (например, Bloomberg). Кроме того, используя возможности системы SAP можно легко интегрировать финансовый модуль с системой клиент-банк для авторизации платежей в корпоративной системе и настройки фабрики платежей. Также SAP предлагает удобное мобильное приложение для финансовых руководителей, позволяющее одобрять платежи и проводки вне офиса. К тому же, в модуле всегда можно настроить временное перенаправление прав авторизации проводок и платежей другому сотруднику, замещающего руководителя. Приложение SAP In-House Cash позволяет централизовать внутрикорпоративные денежные потоки, чтобы оптимизировать управление оборотным капиталом всех филиалов и подразделений компании. В помощь корпоративным казначеям также придет модуль SAP, отвечающий за составление подробных прогнозов по ликвидности для планирования казначейских операций, вне зависимости от количества и объема компаний, счетов и операций. SAP также помогает компаниям выстраивать собственную систему управления финансовыми рисками, предлагая решения по мониторингу и хеджированию открытой валютной позиции (ОВП), установлению лимитов, отслеживанию статуса и финансового результата по совершенным или открытым сделкам, а также управлению курсами валют для совершения операций конвертации. Таким образом, интегрированные web-приложения SAP для управления финансами позволяют моделировать различные факторы, оказывающие влияние финансовый результат деятельности компании. Система финансового контроля SAP является прозрачной и гибкой, а также позволяет соблюдать все существующие нормативные требования. Непрерывный мониторинг финансовых рисков, статуса ликвидности, доходов и затрат компании позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы и принимать эффективные управленческие решения. Система финансового планирования и бюджетирования способствуют разработке эффективных инструментов управления финансовой стратегией организации. Widget not in any sidebars5,866 total views,  1 views todayСледите за нашими обновлениями:

Введение
В статье показан опыт использования платформы SAP HANA для оптимизации системы создания отчетности крупной строительной компании. Проект реализован специалистами Return on Intelligence (ROI) — бизнес-партнера SAP. ROI – международная компания по оказанию услуг в области высоких технологий. Мы предоставляем консалтинг по технологическим решениям, системную интеграцию и коммерческую разработку программных решений. Наши решения предоставляют максимальный рост, конкурентные преимущества, увеличение прибыли и снижение сложности бизнес-процессов. За 15 лет нашими клиентами стали более 200 международных компаний, работающих в сфере страхования, финансовых услуг, здравоохранения, телекоммуникаций и государственном секторе. Компания объединяет более 800 профессионалов, работающих в центрах разработки в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Риге и Днепропетровске. Штаб квартира Return on Intelligence расположена в США. Return on Intelligence работает в сотрудничестве с SAP, что подтверждено наличием статусов SAP PartnerEdge Partner, VAR-реселлер и Consulting Services Partner. Как член партнерской программы SAP PartnerEdge (моделирование, разработка, продажа, внедрение, обслуживание и поддержка решений SAP) компания Return on Intelligence, Inc. (ROI) участвует в разработке решений, позволяющих клиентам приобретать и удерживать значительное конкурентное преимущество в своей отрасли. Использование лучших практик, отраслевых моделей, методов, инструментов, технологий и фреймворков дает возможность клиентам ROI переосмыслить и улучшить свой способ ведения бизнеса. Ориентация SAP на технологии, отрасли и регионы полностью согласуется с нашими навыками, приоритетами и сильными сторонами. • Мы являемся глобальным партнером по внедрению страховых решений SAP Camilion, SAP Claims и FS-CD
• Наша компания является глобальным экспертом в области страхования
• Мы являемся специалистами, поддерживающими консультативную аналитику в страховании (BOBJ и HANA)
• У нас есть высококвалифицированные разработчики программного обеспечения, поставляющие услуги по разработке продукта непосредственно для SAP

Читать также:  СЮРИНТЕНДАНТ ФИНАНСОВ ЭТО

1. Платформа SAP HANA: техническая информация – краткий обзор
SAP HANA является современной in-memory платформой для работы аналитических и транзакционных приложений в реальном времени. SAP HANA позволяет организациям анализировать бизнес-операции, использующие большой объем разнообразных детализированных данных. Первые внедрения приложений SAP на базе SAP HANA показали, что время реакции системы при работе бизнес-пользователей составляет доли секунды, что открывает новые возможности для бизнеса. SAP HANA полностью использует все преимущества самых современных аппаратных технологий, сочетая хранение данных по столбцам, массово-параллельную обработку (MPP) и вычисления по технологии “in memory” благодаря оптимизированной структуре программного обеспечения.

Программный комплекс SAP HANA представляет собой гибкий, многоцелевой и независимый от источника данных программный комплекс на базе технологии “In-memory”, который объединяет программные компоненты SAP, оптимизированные для аппаратных средств ведущих мировых вендоров – партнеров SAP – Cisco, Dell, IBM, HP,Fujitsu и Hitachi Data Systems.

Модуль финансов, учета и отчетности системы 1С

Благодаря сочетанию технологий оперативного анализа данных и оперативной обработки транзакций в единой СУБД SAP HANA позволяет создать целостную инфраструктуру для обработки корпоративных данных, получаемых из транзакционных систем, систем бизнес-анализа, поддержки принятия решений и планирования. Аналитические приложения реального времени и оперативные приложения реального времени, включая планирование, могут выполняться совместно с другими операциями.

Бизнес – проблема
Заказчик решения — крупная строительная компания с чистым доходом более $70 млн в год. Компания существует на рынке более 100 лет и предоставляет услуги в разных секторах экономики. Основные направления работы: инфраструктурные работы, энергетика и добывающая отрасль. За свою многолетнюю историю компания построила большую сеть клиентов и поставщиков. Как следствие активной деятельности, внутри компании появилось большое количество разнородных информационных систем, которые перестали выполнять свою основную задачу — ускорять и упрощать работу сотрудников компании. В ходе реструктуризации IT инфраструктуры было принято решение создать централизованную отчетную систему. На момент интеграции у заказчика уже имелись другие продукты SAP: ERP, CRM, SRM, BW и вполне логично, что при выборе решения выбор остановился на технологическом стеке SAP продуктов. Существующая инфраструктура оказалась сложной и характеризовалась следующим:
1. отсутствие мастер данных
2. 4 отдельные системы отчетности без единой точки входа
3. более 600 различных отчетов, с перекрывающимися областями и неконсистентными данными
4. низкая производительность
5. нарастающая сложность и стоимость поддержки

Технологии и архитектура
Основные бизнес процессы и система отчетности, в общем, единообразны в большинстве компаний, в частности, если в качестве системы управления процессами и взаимодействия с партнёрами используется решение от SAP.

Для решения задач хранения, переноса, подготовки и представления данных были выбраны следующие продукты:
1) SAP HANA
2) SAP Business Object (BObj) Data Services как средство ETL и инструмент контроля качества данных
3) SAP BObj Rapid Marts в качестве слоя метаданных для стандартных отчетов
4) SAP BObj BI 4. 1 как основной инструмент визуализации.

Модуль финансов, учета и отчетности системы 1С

Результаты и преимущества

После 8 месяцев разработки появились результаты в виде оптимизированных процессов, консистентного хранилища данных, а так же средств для принятия решений в виде красивых графиков, интерактивных отчетов и информационных панелей. В качестве систем визуализации были выбраны BObj BI Web Intelligence и Dashboard Designer с возможностями создания интерактивных отчетов и дашбордов различной сложности и имеющими все необходимые инструменты, такие как детализация, консолидация, создание параметризированных срезов. В итоге было построено около 400 отчетных форм в различных представлениях с возможностью доступа через корпоративный портал, систему отчетности с дополнительными преимуществами самостоятельной параметризации, а также появился новый способ доступа к отчетной системе через мобильные устройства.

Мое впечатление от подхода и использования компонентов в ходе реализации в большей степени положительно. HANA отлично интегрируется со всеми используемыми компонентами SAP
2. Отсутствие дополнительного ETL процесса для построения многомерной модели. В HANA он был реализован логически и выполнялся практически мгновенно благодаря её архитектуре, что сводило латентность данных к нулю. А так же не создавало новых данных. На платформе HANA были построены аналитические модели (Analytical views), которые позволяли использовать данные в системе отчетности напрямую, почти без изменения модели метаданных. Все необходимые для отчетности данные доступны в SAP BObj и легко связываются. «Тяжелые» расчеты были перенесены из BI платформы на SAP HANA, которая выполняет такие расчеты в несколько раз быстрее. Фильтрация является одной из основных операций при построении отчетов, на SAP HANA работает намного быстрее, ввиду колоночного хранения данных.

Следует отметить определенные сложности, с которыми мы столкнулись на этапе подготовки данных и разворачивания инфраструктуры, такие как согласование гранулярности различных источников, отсуствие некоторого специфичного фунционала в системе отчетности, который присутствовал в старых системах, организация процесса тестирования. Однако эти сложности не повлияли на конечный результат и общую удовлетворенность заказчика.

Подводя краткий итог, я считаю, что для бизнеса, который задумывается над производительностью своих отчетных систем, современной с точки зрения дизайна, быстрой и удобной системой отчетности, стоит присмотреться к преимуществам, которые предоставляет HANA в сочетании с инструментами визуализации.

Статья предназначена для консультантов и архитекторов по продуктам SAP, а также для процесных экспертов и представителей бизнеса, кто заинтересован в централизации процессов своей компании или холдинга с использованием ПО SAP, уже знаком с решениями SAP и хочет больше узнать о возможностях продукта SAP Central Finance.

Модуль финансов, учета и отчетности системы 1С

Общая архитектура Central Finance

Что такое SAP Central Finance? Это комплексные решения, позволяющие на базе SAP S/4HANA с включенной бизнес-функцией «CFIN» и SAP SLT сервера решать различные задачи в ситуациях, когда в компании или холдинге имеется несколько исторических систем, автоматизирующих неунифицированные финансовые бизнес-процессы с различными основными данными и организационными структурами в каждой ERP-системе и есть потребность в централизации финансовой функции. То есть сценарии Central Finance это on-line подключение различных систем к Центральной системе SAP S/4HANA для репликации детальных операций финансового учета, гармонизации данных из различных ERP-систем с целью формирования эквивалентных финансовых документов в Центральной системе и предоставления согласованной и актуальной финансовой информации в масштабах всей компании или всего холдинга.

Введение в Central Finance

SAP Central Finance это:

  • Бизнес-функция FINS_CFIN «Central Finance»;
  • Центральная SAP-система S/4HANA с включенной бизнес-функцией FINS_CFIN;
  • Корпоративное решение для которого сформирован системный ландшафт включающий: Системы-источники, SAP SLT (SAP Landscape Transformation Replication Server), Центральную систему и реализующий решение Central Finance;
  • Сценарии для реализации центральных или вертикальных процессов компании или холдинга.

Решение Central Finance позиционируется как поэтапный (неразрушающий) подход к миграции на SAP S/4HANA, а также как метод централизации и унификации (гармонизации через очистку и/или сопоставление) on-line данных локальных финансовых процессов. CFIN позволяет снизить риски серьезных финансовых преобразований («большого взрыва») в крупных компаниях или холдингах при миграции из исторических систем в Центральную систему. Но также CFIN позволяет сформировать пул детальных on-line данных для выстраивания вертикальных сценариев (вертикальных бизнес-функций) в существующем ландшафте, например, казначейство, централизованные платежи, финансовая отчетность по разным стандартам, налоговая отчетность, бухгалтерский учет, централизованное закрытие (межфирменная сверка, иное распределение затрат), консолидация, отчетность по инвестиционным проектам и т. Эти вертикальные сценарии могут работать самостоятельно продолжительное время или быть предвестниками последующего полномасштабного перехода всего учета из локальной в Центральную систему (проект миграции).

Гармонизация данные в одной системе CFIN обеспечивают формирование транзакционных финансовых данных (проводок) по единым для всех правилам в одной системе и далее позволяет формировать систематическую консолидированную отчетность, устраняя ручную работу по консолидации отчетов (в разных форматах) из нескольких исторических систем. CFIN обеспечивает наибольшую ценность для организации, в которой имеется несколько исторических SAP ERP-систем или других приложений, отличных от SAP ERP.

Если сравнивать CFIN с решениями на базе BI, то CFIN — это не только централизованная отчетность, а нечто большее. Да, с помощью гармонизированных данных Central Finance предоставляет расширенную отчетность S/4HANA на основе данных, полученных от всех нижестоящих ERP-систем по аналогии с решениями BI. Однако главной особенностью CFIN является масштабируемое выполнение бизнес-процессов и формирование транзакционных данных и балансов по правилам SAP FI и CO.

Читать также:  Экономика и финансы предприятия учебник новашина т с карпунин в и

Необходимо подчеркнуть, что юридические лица продолжают работать в своих ERP-системах, все логистические процессы выполняются в каждой из исходных ERP-систем самостоятельно. Однако финансовые данные доступны в Центральной системе и отдельные финансовые процессы могут выполняться в Центральной системе. Такая архитектура может сохранятся до полноценного проекта миграции логистических и производственных процессов в Центральную систему, которые начнут выполняться уже по правилам Центральной системы.

Ключевыми преимуществами внедрения CFIN в качестве централизованного решения для отчетности являются:

  • Согласованная глобальная финансовая отчетность (в единой структуре финансовой отчетности компании или холдинга) в режиме реального времени по различным подразделениям и системам источников.
  • Универсальный журнал для внешнего, внутреннего (управленческого) учета как «единый источник правды».

Предпосылкой для унификации аналитик финансовых проводок и формирования единых правил для финансовых проводок в Центральной системе, позволяющих формировать отчетность по единым для всех алгоритмам является гармонизация данных через очистку и сопоставление данных:

  • Очистка основных данных.
  • Очистка транзакционных данных и проверка согласованности.
  • Закрытие старых процессов в исходных системах.
  • Согласование данных локальных счетов Главной книги для формирования единой Главной книги с единым планом счетов.
  • Согласование Кодов НДС и других контировок проводок для формирования сводной налоговой отчетности.
  • Гармонизация центров прибыли и затрат.
  • Объединение набора деловых партнеров.

Сопоставление, будь то с помощью системы сопоставления объектов учета затрат, настройки или MDG, может облегчить бремя согласования данных исходных систем.

Наличие реплицированных данных одних юридических лиц не мешает вести полноценный учет в CFIN для других юридических лиц, например для центрального аппарата компании (головной компании холдинга).

Процессы для сценариев использования SAP Central Finance

Модуль финансов, учета и отчетности системы 1С

Процессы для сценариев использования SAP Central Finance

Какие процессы можно централизовать?

Финансовая отчетность, Управленческая отчетность, Бизнес-аналитика, Финансовый учет, Управленческий учет, Процессы внутригрупповых сверок, Управление кредиторской задолженностью, Управление дебиторской задолженностью, Кредитный менеджмент, Управление сбором дебиторской задолженности, Управление претензиями и спорами, Управление денежными средствами, Прогноз ликвидности, Монитор закрытия, Планирование и бюджетирование, Встроенная консолидация, Управление раскрытием информации, Управление основными данными, Центры финансового обслуживания.

Промежуточный слой для подготовки консолидированной отчетности и сверки ВГО — проверка корректности проводок в момент  передачи данных, мониторинг отражения хозяйственных операций ДО, Выверка ВГО на основании детальных документов.

Intercompany Reconciliation (ICR) — Выверка внутригрупповых оборотов для сценария центральных финансов. ICR работает непосредственно над открытыми позициями в главной книге, кредиторской задолженности, дебиторской задолженности. Выверка в режиме реального времени — нет необходимости в загрузке пакетных данных. Автоматическое сопоставление открытых позиций, выполненных «на лету» — нет необходимости в пакетном сопоставлении. Поддержка обновления данных в режиме реального времени — выявление несоответствия в ICR, уведомление ответственных о необходимости корректировок и последующая проверка ситуации в отчетах ICR.

Закрытие периода. Бухгалтерская и управленческая отчетность — универсальный журнал для данных БУ и управленческого учета, Формирование бухгалтерской отчетности ДО (Баланс и ОПУ), анализ оборотов по счетам Главной книги. Оперативное формирование аналитической отчетности по затратам, управленческие перераспределения и поправки в центральной системе. Централизованное закрытие по всей группе компаний, автоматизация задач закрытия. Параллельный учёт по всем компаниям группы.

Управление оборотным капиталом — on-line статус дебиторской и кредиторской задолженности, оперативная отчетность по ДЗ/КЗ и ее просрочке, централизованное выравнивание.

Управление ликвидностью и централизованные платежи — Денежная позиция в разрезе иерархии банковских счетов, Возможность исполнения платежей из центральной системы, Прогноз ликвидности по группе.

IT-стратегии на основе SAP Central Finance

  • Слияния и поглощения: встраивание нового потока данных в единые для всех алгоритмы формирования финансовой отчетности без необходимости немедленной миграции из подключенной локальной системы.
  • Подключение дочерних компаний: небольшие предприятия или дочерние компании могут быть легко подключены к платформе.
  • Консолидация систем (сокращение системного ландшафта): миграция процессов и вывод из эксплуатации отдельных существующих ERP-систем SAP и не-SAP.
  • SAP и не-SAP: гармонизация, централизация и консолидация финансовой информации в смешанном системном ландшафте.
  • Консолидация процессов: кросс-системные процессы, такие как кредитный менеджмент (кредитоспособность и остаток кредитного лимита по группе компаний), внутригрупповые операции, централизованные платежи, казначейство, общая кредиторская задолженность группы и сбор дебиторской задолженности для группы компаний могут быть централизованы в одной SAP-системе.
  • Общий центр обслуживания — сверка взаиморасчётов, оптимизация за счет централизованного выполнения финансовых процессов в одной системе.
  • Преобразование бизнеса, оставаясь на платформе ECC, но используя возможности S/4HANA для улучшения финансовых процессов.
  • Улучшенный пользовательский интерфейс благодаря новому пользовательскому интерфейсу и приложениям FIORI.
  • Централизованное казначейство посредством централизованных платежей, внутренних банковских операций, управления банковскими счетами, управления денежной позицией и прогнозирования наличности, а также идентификации и измерения рисков.

Модуль финансов, учета и отчетности системы 1С

Опции изменения системного ландшафта

Первый этап развертывания CFIN

При использовании Central Finance возможно раннее развертывание уровня Центральной системы S/4HANA поверх существующей архитектуры с несколькими ERP-системами. Первая ключевая функция этого центрального уровня состоит в том, чтобы как можно раньше начать извлекать и консолидировать финансовую информацию из существующего (унаследованного) системного ландшафта в режиме on-line. Физически происходит on-line репликация документов FI и CO. Можно выделить три основных компонента решения:

Сервер репликации (SAP Landscape Transformation Replication Server)

Репликация данных бухгалтерских проводок, условно-постоянных объектов учета затрат и перерасчетов затрат выполняется с помощью сервера репликации SAP Landscape Transformation (SLT). SLT — это инструмент, который позволяет загружать и реплицировать данные в on-line режиме из исходных систем SAP и не-SAP в базу данных SAP HANA. Эта часть программного обеспечения является ключевым элементом решения CFIN.

Платформа управления интерфейсом приложений (SAP Application Interface Framework)

Также SAP разработала платформу управления интерфейсом приложений (AIF). AIF — это это универсальная платформа для реализации различных интерфейсов приложений и мониторинга ошибок с акцентом на бизнес-пользователей и обеспечение полной видимости интерфейса SLT, а также функции визуализации. CFIN позволяет использовать как AIF, так и SLT для интеграции унаследованных ERP-систем SAP и не-SAP.

Как только начальная загрузка данных в CFIN из различных исходных систем будет выполнена, можно настроить непрерывную репликацию. Если все системы настроены и подключены к CFIN, CFIN может функционировать как центральная база данных всех финансовых данных по всей компании (холдингу). При полной реализации все проводки будут в одной Главной книге.

Сопоставление данных для проводок (Business mapping)

Чтобы свести к минимуму любое влияние на исходную систему, CFIN предлагает функциональность для сопоставления ключевых данных, участвующих в проводке документа в исторических системах, с общими для всех данными в Центральной системе. Общее сопоставление основных данных может быть настроено либо в настройках CFIN, либо с помощью функций MDG.

В случае наличия системы SAP Master Data Governance (MDG) можно централизованно управлять основными данными компании или холдинга с помощью рабочего процесса ведения основных данных и функций распространения основных данных по всем подключенным системам. Если система MDG полностью развернута, все основные данные ведутся в системе MDG. Central Finance предлагает интеграцию с MDG для доступа к имеющейся там информации по сопоставлению. Можно сопоставить различные учетные объекты в исходных системах (например, счета учета, номера дебиторов или кредиторов, места возникновения прибыли или места возникновения затрат и т. )  с одним общим для всех набором основных данных в Центральной системе, чтобы создать общую централизованную структуру отчетности. Можно говорить о том, что основные данные в реплицируемых проводках нижестоящих систем заменяются эквивалентными основными данными Центральной системы и создаются эквивалентные документы. Происходит изменение организационной структуры дочерней ERP-системы и основных данных на центральную структуру организационных элементов и основные данные.

CFIN также включается в себя встроенное приложение для управления основными данными (упрощенный MDG). То есть наличие отдельной корпоративной системы MDG не является обязательным требованием для CFIN.

Базовая функциональность MDG включена в лицензию CFIN, для полной функциональности MDG требуется отдельная лицензия.

Основные данные с коротким жизненным циклом, относящиеся к объекту учета затрат, (например, заказы) создается без использования MDG и сопоставляются с использованием Структуры сопоставления объектов затрат. Объект затрат в исходной системе сопоставляется автоматически генерируемому объекту затрат в CFIN (Управляется Cost Object Mapping Framework).

Модуль финансов, учета и отчетности системы 1С

Меппинг объектов учета затрат

Вцелом доступны следующие опции репликации основных данных:

  • MDG (SAP Master Data Governance);
  • SLT (прямое копирование записей таблиц);
  • Central Finance — Cost object Mapping Framework;
  • ALE-to-AIF-to-application (Application Linking and Embedding);
  • LSMW (Legacy System Migration Workbench);

Дополнительные опции Central Finance

Также доступны следующие функции:

  • Проваливание в исходный документ (Drill down) — просмотр из Центральной системы оригинала системного документа в исходной системе, на основании которого была выполнена проводка в CFIN.
  • Контрольные отчеты — трехуровневая сверка: количества документов, оборотов по счетам (элементам затрат) и позициям документов для выверки данных FI и CO.

Подробнее про CFIN можно прочитать на help. sap. com

Читать также:  Основы сущности и целей финансов

В следующей статье рассказывается о возможных сцерариях применения CFIN для финансистов.

Оригинал статьи опубликован на моем сайте, возможны изменения и дополнения.

Подкомпоненты SAP FI

Система SAP FI разделена на несколько подкомпонентов для обработки конкретных счетов. Ниже приведены подкомпоненты SAP FI:

  • Финансовый учет Дебиторская задолженность: записывает транзакции клиентов и управляет их счетами.
  • Кредиторская задолженность финансового учета: регистрирует все операции с поставщиками и рабочей силой.
  • Финансовый учет Учет активов: фиксирует все транзакции, связанные с основными активами компании, такими как земля и т. д.
  • Финансовый учет Банковский учет: отслеживает транзакции и данные финансового счета компании.
  • Финансовый учет Управление командировками: он управляет всеми аспектами процесса командировок, включая бронирование поездок и обработку командировочных расходов.
  • Финансовый учет Управление фондом: управляет бюджетом доходов и расходов компании.
  • Финансовый учет, юридическая консолидация: предоставляет обзор финансового положения компании в целом путем объединения финансовых отчетов по нескольким организациям.
  • Специальная книга финансового учета: книги определены в SAP FI для целей отчетности.

Модуль финансов, учета и отчетности системы 1С

Рис. Подкомпоненты SAP FI

Зачем использовать SAP FI?

SAP FI управляет данными финансового учета по нескольким компаниям, валютам и языкам. Цель состоит в том, чтобы зарегистрировать все финансовые операции, опубликованные организацией, и подготовить точный финансовый отчет в конце торгового периода.

Здесь задействовано несколько финансовых компонентов.

  • Основные средства
  • начисление
  • Кассовая книга
  • Дебиторская и кредиторская задолженность
  • Оптимизировать складские запасы
  • Налоговый учет
  • Функции быстрого закрытия
  • Финансовые отчеты
  • Параллельные оценки
  • Управление мастер-данными

Модуль «Финансы и Учет» (FI)

Используются следующие функциональности:

бухгалтерия главной книги;

учет основных средств;

управление бюджетом (FI-FM).

база данные учет финансовый

1 Бухгалтерия главной книги

Бухгалтерия Главной книги предоставляет информацию как для внешней отчетности (Баланс, Отчет о прибылях и убытках и др. ) согласно законодательства Украины и учетной политики компании, так и для внутренней отчетности для эффективной работы экономических, финансовых, контрольных служб компании.

Запись всех первичных проводок в бухгалтерии Главной книги, которая интегрирована с другими модулями системы SAP R/3, обеспечивает полноту и точность бухгалтерских данных.

В режиме реального времени автоматически передается необходимая информация о процессах логистики в финансовую бухгалтерию. Этим обеспечивается соответствие логистических потоков (поступление материалов, отпуск со склада и т. ) бухгалтерским документам.

Кроме интеграции логистики и учета и отчетности, выполняется связь вспомогательных книг с Главной. Каждое движение по лицевым счетам дебиторов и кредиторов, а также по счетам основных средств непосредственно отражается на соответствующих балансовых счетах Главной книги.

Таким образом, вспомогательные книги всегда согласованы с Главной.

Главная книга служит для полной записи всех бизнес-операций. Она представляет собой централизованный справочник по отчетности. Фактические отдельные операции можно всегда проверить путем просмотра исходных документов, отдельных позиций и данных оборотов.

Рисунок 1 — Просмотр баланса

2 Бухгалтерия кредиторов

Бухгалтерия кредиторов записывает бухгалтерские данные всех кредиторов и управляет ими. Данная функциональность является неотъемлемой частью системы закупок: поставки и счета-фактуры управляются по кредиторам/поставщикам. Система автоматически инициирует проводки в ответ на произведенные операции.

Проводки по Бухгалтерии кредиторов одновременно записываются в Главную книгу, где основные счета обновляются по произведенной операции (например, по кредиторской задолженности и авансовым платежам).

В бухгалтерии кредиторов выполняется зачет задолженностей (выравнивание открытых позиций) для учета дебиторской задолженности по выданным авансам и кредиторской задолженности за товары и услуги.

Бухгалтерия кредиторов содержит отчеты, с помощью которых можно контролировать открытые позиции, оценивать обороты, просматривать историю взаимоотношений и др.

Рисунок 2 — Кредиторская задолженность за товары и услуги

3 Бухгалтерия дебиторов

Бухгалтерия дебиторов записывает бухгалтерские данные всех дебиторов и управляет ими. Данная функциональность является неотъемлемой частью управления сбытом, отраслевого решения для издательства — модуля «Меди а».

Все проводки в Бухгалтерии дебиторов также напрямую вносятся в Главную книгу. Основные счета обновляются в зависимости от произведенной операции (например, дебиторской задолженности, авансовых платежей).

В бухгалтерии дебиторов выполняется зачет задолженностей (выравнивание открытых позиций) для учета дебиторской задолженности за товары и услуги и кредиторской задолженности по полученным авансам.

Бухгалтерия дебиторов содержит отчеты, с помощью которых можно контролировать открытые позиции, оценивать обороты, просматривать историю взаимоотношений и др.

Рисунок 3 — Акт сверки с одним из клиентов

4 Банковский учет

В рамках функциональности «Банковский учет», с использованием стандартной функциональности и модулей расширения, реализованы следующие задачи:

загрузка банковских выписок, экспортируемых из систем электронных платежей («Клиент-Банк») в виде файлов различного формата путем конвертации в единый формат Multicash, а также ручной ввод выписки при необходимости;

просмотр банковской выписки и постобработка по определенным правилам внутренних операций проводки по Главной книге и бухгалтерии дебиторов/кредиторов;

созданы рабочие места для бухгалтеров отделов банковских операций заводов (подразделений) для ввода платежных поручений и формирования пакетов платежей со следующими основными функциями:

o обязательные полномочия на банковский счет или группу счетов;

o полная интеграция с системой заказов модуля ММ;

o автоматический поиск задолженности по предоплате и постоплате и формирование платежного поручения;

o обязательный контроль наличия бюджетных средств на соответствующих статьях расхода;

o предупреждение о возможном дублировании платежа;

o экспорт платежей в системы «Клиент-Банк» или печать банковского документа стандартного образца;

o импорт платежей на файловом уровне из внешних систем.

5 Учет основных средств

Реализован в стандартной функциональности модуля в соответствии с законодательством Украины. Учет основных средств охватывает весь срок эксплуатации основного средства, начиная с заказа на поставку или начального поступления и до его выбытия. Большинство значений по амортизации и другим параметрам за этот промежуток времени система рассчитывает автоматически и с помощью информационной системы предоставляет эту информацию в разнообразной форме.

6 Налоговый учет

В рамках функциональности «Налоговый учет» согласно налогового законодательства Украины были реализованы учет налога на добавленную стоимость и учет налога на прибыль. В системе автоматически формируются:

o исходящая налоговая накладная;

o книга продаж;

o книга покупок;

o валовые доходы;

o валовые расходы.

Разработано рабочее мест о по вводу налоговых наклад ных от поставщиков.

Данная функциональность интегрирована с функциональностями «Бухгалтерия дебиторов» и «Бухгалтерия кредиторов», что позволило реализовать контроль начисления налогового обязательства по НДС и контроль за неполученными налоговыми накладными от поставщиков.

Рисунок 3 — Книга продаж

7 Управление бюджетом (FI-FM)

ЗАО Холдинговая компания «Блиц-Информ» перешла на бюджетное управление деятельностью компании средствами системы SAP R/3 в 2004 году ( Модуль «Финансы и Учет» (FI). Технологии бюджетирования осуществляются применительно к процессам:

— учета затрат и предполагаемых поступлений (Операционный бюджет);

— закупкам ТМЦ и услуг (Бюджет закупок);

— учета платежей доходов и расходов (Бюджет платежей).

Операционный бюджет.

Данные фактического исполнения операционного бюджета позволяют получить в системе значения таких параметров, как чистая прибыль и рентабельность самостоятельного структурного подразделения.

Бюджет закупок.

Все процессы закупки ТМЦ и услуг в компании управляются через параметры бюджета закупок подразделения (для закупочных процессов уровня самостоятельного структурного подразделения) или бюджета закупок Холдинга (для закупочных процессов уровня Холдинга). Для этого закупочные документы, такие как заявка/заказ на закупку ТМЦ или заказ на закупку услуг, ответственные закупочные службы создают в системе SAP R/3 с обязательной контировкой на одну из финансовых позиций (ФП) бюджета закупок. Далее закупочные документы подвергаются двойной процедуре утверждения соответствующими контролирующими подразделениями. Первое утверждение — бюджетное — осуществляет служба, ответственная за соблюдение бюджета. Главный критерий — закупочная операция должна осуществляться в пределах плановых значений по соответствующей ФП бюджета закупок. Второе утверждение — административное — осуществляет служба, контролирующая закупочные процессы. Это уровень вице-президента по закупкам. Таким образом, технологии бюджетирования системы обеспечили:

соответствие закупочных процессов параметрам утвержденного бюджета закупок;

системный контроль над закупочными процессами со стороны служб вице-президента по закупкам.

Активные закупочные операции, такие как приход материала на склад, проводка счета поставщика, оплата ТМЦ/услуг в системе:

выполняются с обязательнойконтировкой на заказ;

разрешены только по утвержденным заказам.

Бюджет платежей.

Бюджетные технологии управления платежами в системе SAP R/3 позволяют:

однозначно соотнести поступившие денежные средства с соответствующими ФП доходов бюджета платежей;

управлять исходящими платежами.

Исходящий платеж в банк выполняется в системе R/3 посредством создания требования авансового платежа (ТАП). ТАП является прообразом платежного поручения формата банка. ТАП создается в системе R/3 с обязательной контировкой на:

— соответствующую ФП бюджета платежей по финансовым операциям;

— соответствующий заказ на закупку ТМЦ/услуг по закупочным операциям.

При распечатке платежного поручения из системы R/3 одновременно выводится на печать отчет о текущем состоянии соответствующей ФП бюджета платежей. Визированию со стороны руководства подлежат только те платежные поручения, которые не вызывают перерасход по ФП бюджета платежей.

Рисунок 4 — Бюджет закупок и затрат

Кроме того, FI содержит процедуры автоматизации (автоматические проводки, клиринг), средства группирования и специальные регистры.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *